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私募基金净值如何计算:一般私募基金净值指的是单位净值

2023-08-28 23:26:57 来源:头条号


(资料图片仅供参考)

如何计算私募基金的净值?基金的净值包括单位净值和累计净值。私募净值指的是单位净值,是私募基金的重要指标。单位净值是指基金净值除以基金份额,也就是基金资产总额减去基金负债总额的差。私募基金单位净值的计算公式为:单位净值=基金净值/基金份额,即基金资产总额减去基金负债总额的差再除以基金份额。累计净值是在单位净值的基础上加上基金成立以来的分红总额,投资者可以理解为:累计净值=单位净值+累计分红。因此,分红会影响到私募基金累计净值的变化。例如,同样两只基金A和B,如果该私募基金没有分红,则单位净值等于累计净值;如果发生了分红,则单位净值将小于累计净值。关注私募排排网,让理财更简单。

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